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天弘中证银行指数C净值上涨1.89% 请保持关注
发布时间:2019-12-02 17:10:33文字选择:    

金融基金10月14日讯——田弘中国证券银行指数型证券投资基金(以下简称田弘中国证券银行指数C,代码001595)发布最新净值,上涨1.89%。基金单位净值为1.2171元,累计净值为1.2171元。

田弘中国证券银行指数型证券投资基金成立于2015年7月8日。业绩比较基准是“中国证券银行指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已收到12.54%,今年以来收到24.46%,1月份收到3.41%,近年来收到20.03%,最近三年收到28.47%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(516/652),自成立以来,该基金被列为同一类别(377/807)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为11.77%,基金近两年固定投资收入为12.13%,基金近三年固定投资收入为15.87%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

该基金的经理是张子法,他自2017年4月17日起管理该基金。在他任职期间,他的收入是28.67%。

自2018年2月12日以来一直管理该基金的姚晨在任期内获得了5.97%的收入。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要头寸是招商银行(14.43%)、兴业银行(11.98%)、交通银行(7.58%)、民生银行(7.10%)、农业银行(6.21%)、浦东发展银行(6.18%)、工商银行(5.72%)、平安银行(5.33%)。北京银行(持股3.94%)、中国银行(持股3.55%)、中海油能源发展股份有限公司(持股0.05%)、卓胜伟(持股0.01%)、中国卫通(持股0.01%)、松阳资源(持股0.00%)、红塔证券(持股0.00%),占基金总资产的72.09%,整体持股集中度(高)。

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的十大主要头寸是招商银行(15.27%)、兴业银行(10.52%)、交通银行(7.97%)、民生银行(7.31%)、农业银行(6.65%)、浦东发展银行(6.15%)、工商银行(5.58%)、平安银行(5.12%)。北京银行(持股4.27%)和中国银行(持股3.69%)占资本资产总额的72.53%,整体持股集中度较高。

报告期内基金投资策略及运营分析

报告期内,基金坚持合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数投资策略,努力保持投资回报与被跟踪指数一致,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,努力为投资者提供良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购和赎回、分量权重调整和分量停牌因素。当指数跟踪效果可能因赎回申请变更、指数成份股权重调整、成份股停牌等而受到影响时。,基金坚持既定的指数投资策略,采用被动复制和投资组合优化相结合的方式跟踪指数基金的指数。在本报告所述期间,基金的总体运作稳定。

截至2019年6月30日,田弘中国证券银行基金份额净值为1.1609元,田弘中国证券银行c基金份额净值为1.1493元。报告期内,田弘中国证券银行股份净值增长率为17.65%,田弘中国证券银行股份净值增长率为17.53%,同期业绩基准增长率为17.07%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

第二季度宏观经济形势存在一些不确定因素。尤其是外部需求增加了更多的不确定性,对承包商银行的收购也在短期内扰乱了流动性。从数据来看,5月份工业增加值同比增长率降至5.0%,4月份制造业投资累计同比增长率仅为2.5%,5月至6月连续两个月pmi为49.4,低于繁荣-萧条线。这些数字反映了相对疲弱的经济活动。回顾这样一个时刻,经济能否稳定可能仍是未来一段时间的核心矛盾。目前,一些稳定经济的迹象将逐渐出现在经济的某些部分,包括基础设施投资、房地产投资、汽车消费等。下半年的不确定性一方面来自房地产融资的收紧,另一方面来自外部需求。第三季度通胀压力明显缓解,生产者价格指数可能出现负增长。总体而言,社会融资和m2等指标仍在逐步改善。该政策力求在稳定增长和风险防范之间取得平衡,并根据国内外经济形势的变化及时进行预调整和微调。总体而言,经济处于“信用修复和改善”状态,但经济改善有曲折。我们判断经济可能会稳定下来。在这种状态下,股市可能不会大幅下跌,但要有明显的反弹趋势,仍需要盈利水平的支撑。目前,虽然企业利润增长率面临的下行压力有限,但很难立即大幅上行。a股上市公司利润在经历了2018年年度报告大幅减值损失导致的低点后,2019年第一季度净利润同比增长率大幅提高。我们更倾向于认为2019年下半年的利润增长率数据将会反弹,原因是成本方面的改善和前期基数较低的影响。我们仍然需要继续关注需求方面的实际经济复苏,以及企业的盈利能力是否有所提高。宏观经济下行压力依然存在,但银行资产质量稳定,整体负面压力不大。与此同时,随着地方政府发行特种债券,融资平台的债务风险逐渐被化解。可持续债券的发行有助于银行缓解资本约束,改善信贷修复,并降低不良贷款对银行业估值的约束力。目前,银行业的估值仍处于历史低位,整体下行风险较低,且具有一定的配置价值。

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